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野村日本不動産投信

0131106C:JP
6,367.00
JPY
61.00
0.95%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,226.00 - 8,240.00
1年トータルリターン
-16.39%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
6,428.00
52週レンジ
4,226.00 - 8,240.00
1年トータルリターン
-15.30%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
6,367
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
32.833
設定日
12/18/2006
直近配当額 ( 12/15/2020)
20
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 百万 33.68 十億 99.80
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているJ-REIT (不動産投資信託証券、以下「J-REIT」)を実質的な主要投資対象とし、J-REIT市場全体の 中長期的な動きを概ね据える投資成果を目指して運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。株式への直接投資は行ないません。分配方針:配当等収益と売買益(評価益を含みます)等を中心に、基準価額水準等を勘案 して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:12/18/2006 ~ 12/15/2016 決算日:毎月15日     受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511