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アジア好配当株投信/野村

0131106B:JP
11,790.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,283.00 - 11,811.00
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
11,779.00
52週レンジ
8,283.00 - 11,811.00
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11,790
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
20.393
設定日
11/15/2006
直近配当額 ( 01/12/2021)
100
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
837.52 千 17.59 十億 99.50
企業概要
運用方針:日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド 等)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なう ことを基本とします。実質組入銘柄については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への実質投 資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社により異なります。   信託期間: 11/15/2006 ~ 4/10/2017 決算日:1,4,7,10月10日  受託銀行:野村信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511