野村ファンドラップ日本株

0131106A:JP
13,016.00
JPY
184.00
1.43%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12,213.00 - 14,191.00
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
12,832.00
52週レンジ
12,213.00 - 14,191.00
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13,016
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
243.003
設定日
10/04/2006
直近配当額 ( 07/20/2018)
200
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.15%
企業概要
運用方針:ファンドは、ファンド・ラップに係る契約に基づいて、投資一任口座の資金を 運用するためのファンドです。複数の投資信託への投資を通じて、国内の株式に幅広く 分散投資することにより、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投 資成果を目指して運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。株式への直接投資は行ないません。分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 1円以上1円単位           信託期間:無期限 決算日:1,7月20日     受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511