野村ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝｽﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ3ヵ月
01311068:JP
10,888.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,578.00 - 11,102.00
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
1.89%
前日終値
10,892.00
52週レンジ
8,578.00 - 11,102.00
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10,888
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
2.636
設定日
08/25/2006
直近配当額 ( 01/18/2021)
200
直近配当利回り（税込）
7.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NMMUBFD:KY | 37.90 千 | 525.93 百万 | 20.49 |
| NOSTVOF:JP ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｵｰﾌﾟﾝF(適格機 | 38.46 千 | 515.57 百万 | 20.09 |
| NOIEUBF:JP ﾉﾑﾗ-ｲﾝｻｲﾄ欧州債券ﾌｧﾝﾄﾞFD (適 | 34.51 千 | 389.44 百万 | 15.18 |
| ABUES1J:LX | 35.44 千 | 380.93 百万 | 14.84 |
| MFSSFFB:JP MFS欧州株ﾌｧﾝﾄﾞFB(適格機関投 | 16.77 千 | 242.64 百万 | 9.46 |
| NJBOPFIO:JP ﾉﾑﾗ日本債券ｵｰﾌﾟﾝF(適格機関投 | 12.29 千 | 168.22 百万 | 6.56 |
| NMEMEFD:KY | 8.09 千 | 146.93 百万 | 5.73 |
| NOEBFFD:JP 野村ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞFD(適格 | 8.44 千 | 102.05 百万 | 3.98 |
| NUHYBFD:KY | 6.78 千 | 76.10 百万 | 2.97 |
企業概要
運用方針：国内･米国･欧州･新興国の株式、国内･米国･欧州･新興国の債券、ならびにハイ ･イールド債の各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、イン カムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指して運 用を行ないます。 投資制限：外貨建資産への直接投資は行ないません。株式への直接投資は行いません。投 資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配：利子･配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：無期限 決算日：1,4,7,10月17日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp