ﾉﾑﾗｵｰﾙｲﾝﾜﾝﾌｧﾝﾄﾞ
01311067:JP
11,270.00
JPY
33.00
0.29%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,882.00 - 11,307.00
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.98%
前日終値
11,303.00
52週レンジ
8,882.00 - 11,307.00
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
11,270
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
8.648
設定日
07/27/2006
直近配当額 ( 07/20/2020)
30
直近配当利回り（税込）
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NFBCFD:JP ﾉﾑﾗ海外債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ｶｽﾀﾑBM型)FD | 61.20 千 | 735.87 百万 | 8.78 |
| INVGTCJ:LX | 53.49 千 | 519.31 百万 | 6.20 |
| JQ00G797:JP ブラックロック世界ＲＥＩＴフ | 46.52 千 | 500.80 百万 | 5.98 |
| NUHYBFD:KY | 37.77 千 | 425.35 百万 | 5.08 |
| JQ00DXL7:JP ﾉﾑﾗｽﾏｰﾄﾌﾟﾚﾐｱﾑF(適格機関投資 | 35.87 千 | 392.87 百万 | 4.69 |
| MO007541:JP ﾉﾑﾗ - ACIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄ | 30.22 千 | 383.50 百万 | 4.58 |
| NOWRKRM:JP 世界REITﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 33.04 千 | 380.64 百万 | 4.54 |
| BSAI2JH:LX | 35.00 千 | 352.11 百万 | 4.20 |
| WWBBMFD:KY ｳｴﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ(ｹｲﾏ | 23.29 千 | 310.78 百万 | 3.71 |
| NOEBFFD:JP 野村ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞFD(適格 | 19.67 千 | 238.98 百万 | 2.85 |
企業概要
運用方針：国内の株式、世界の株式および世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託 証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券、国内外の株式 や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とする絶対収益の獲得を目指す投資信 託証券に投資します。 投資制限：直接投資する外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とし ます。株式への直接投資は行ないません。 分配：利子･配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間：無期限 決算日：1,7月20日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp