ﾉﾑﾗｵｰﾙｲﾝﾜﾝﾌｧﾝﾄﾞ

01311067:JP
10,720.0
JPY
9.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,693.0 - 10,883.0
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
10,729.0
52週レンジ
9,693.0 - 10,883.0
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
10,720
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
12.420
設定日
07/27/2006
直近配当額 ( 01/20/2017)
70
直近配当利回り（税込）
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NFBCFD:JP
ﾉﾑﾗ海外債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ｶｽﾀﾑBM型)FD
116.18 千 1.37 十億 10.39
QF002XK8JP:US
274.88 千 1.36 十億 10.26
NGAMDLF:JP
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾓﾃﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞF(適
109.45 千 1.34 十億 10.16
MLNDYNF:JP
ﾒﾛﾝ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞF(適格機関
121.06 千 1.11 十億 8.39
NCBREGR:JP
ﾉﾑﾗ-CBRE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾄ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄ
91.74 千 1.03 十億 7.80
NOWRKRM:JP
世界REITﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村
77.02 千 965.82 百万 7.31
SJSALS:JP
住信 日本株式ｱﾅﾘｽﾄLS･F(適格
66.51 千 592.28 百万 4.48
NUHYBFD:KY
41.53 千 571.05 百万 4.32
NOSTFFB:JP
野村海外株式ファンドFB（適格
28.86 千 569.79 百万 4.31
NJSCSF:JP
野村日本小型株ﾌｧﾝﾄﾞF(適格機
13.38 千 373.66 百万 2.83
企業概要
運用方針：国内の株式、世界の株式および世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託 証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券、国内外の株式 や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とする絶対収益の獲得を目指す投資信 託証券に投資します。 投資制限：直接投資する外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とし ます。株式への直接投資は行ないません。 分配：利子･配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口/1万円以上1円単位　 信託期間：無期限 決算日：1,7月20日　　　　　受託銀行：野村信託銀行　　　　　受渡日：7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511
Webサイト
www.nomura-am.co.jp