野村小型株オープン

01311061:JP
15,189.00
JPY
135.00
0.90%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,621.00 - 15,457.00
1年トータルリターン
31.67%
年初来リターン
25.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,054.00
52週レンジ
11,621.00 - 15,457.00
1年トータルリターン
32.52%
年初来リターン
25.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
15,189
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
3.559
設定日
01/12/2006
直近配当額 ( 12/15/2016)
90
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.52 千 3.69 十億 99.91
企業概要
運用方針:小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的にわ が国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を 行ないます。銘柄の選定にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした 「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、バリュエーションに加えて、収益性、成長性等 の観点、流動性、市場動向等を勘案して銘柄を選択します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位    信託期間:無期限 決算日:12月15日      受託銀行:みずほ銀行      受渡日:5営業日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511