野村小型株オープン

01311061:JP
11,790.0
JPY
23.0
0.19%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,770.0 - 12,509.0
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-2.92%
前日終値
11,813.0
52週レンジ
9,770.0 - 12,509.0
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,790
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
3.656
設定日
01/12/2006
直近配当額 ( 12/15/2015)
130
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.21 千 4.04 十億 99.79
企業概要
運用方針:小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的にわ が国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を 行ないます。銘柄の選定にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした 「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、バリュエーションに加えて、収益性、成長性等 の観点、流動性、市場動向等を勘案して銘柄を選択します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位    信託期間:無期限 決算日:12月15日      受託銀行:みずほ銀行      受渡日:5営業日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511