京都滋賀インデックスファンド/野村

0131105B:JP
17,969.00
JPY
110.00
0.62%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,583.00 - 19,823.00
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
17,859.00
52週レンジ
16,583.00 - 19,823.00
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17,969
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
7.259
設定日
11/10/2005
直近配当額 ( 10/25/2017)
165
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.40 千 1.21 十億 23.40
46.80 千 689.83 百万 13.34
34.20 千 593.71 百万 11.48
57.50 千 430.56 百万 8.33
32.60 千 206.68 百万 4.00
16.70 千 174.68 百万 3.38
48.60 千 112.22 百万 2.17
11.00 千 89.10 百万 1.72
14.60 千 87.60 百万 1.69
16.00 千 73.12 百万 1.41
企業概要
愛称:京(みやこ)ファンド 運用方針:京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持 ち、もしくは同地域で重要な活動を行なっている上場企業の株式を主要投資対象としま す。「野村日本株地域別インデックス」の「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を 目指します。 投資制限:株式の投資には制限を設けません。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純 資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位  信託期間:11/10/2005~10/25/2015 決算日:10月25日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511