北陸北海道インデックス ファンド/野村

0131105A:JP
14,312.00
JPY
148.00
1.04%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,286.00 - 14,802.00
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
14,164.00
52週レンジ
13,286.00 - 14,802.00
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14,312
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
479.000
設定日
10/11/2005
直近配当額 ( 10/06/2017)
130
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 51.26 百万 9.86
4.20 千 28.93 百万 5.56
1.30 千 17.50 百万 3.36
1.30 千 10.00 百万 1.92
600.00 9.82 百万 1.89
1.50 千 8.90 百万 1.71
4.80 千 8.76 百万 1.68
1.60 千 8.28 百万 1.59
2.20 千 7.47 百万 1.44
2.00 千 7.38 百万 1.42
企業概要
愛称:ほくほくインデックス ファンド 運用方針:北陸3県(富山県、石川県、福井県)及び北海道に本社を持つ上場企業及び同地 域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行なっている上場企業の株 式を主要投資対象とします。野村證券金融経済研究所が作成している、「野村日本株地域 別インデックス」の「北陸・北海道インデックス」に連動する投資成果を目指します。  投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合は、信託財 産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間:10/11/2005 ~ 10/6/2015 決算日:10月6日      受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511