世界三資産バランスファンド/野村

01311059:JP
9,520.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,042.00 - 9,794.00
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
9,529.00
52週レンジ
9,042.00 - 9,794.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,520
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
16.693
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( 07/17/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
726.84 千 12.33 十億 69.04
139.63 千 3.83 十億 21.44
62.26 千 1.62 十億 9.10
企業概要
愛称:セッション 運用方針:世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券の三資産を 実質的な主要投資対象とし、これらの資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく投資 することで、安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指 します。原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配方針:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月15日      受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511