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世界三資産バランスファンド/野村

01311059:JP
9,762.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,531.00 - 10,059.00
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
9,776.00
52週レンジ
8,531.00 - 10,059.00
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,762
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
13.075
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( 12/15/2020)
15
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.93 千 9.25 十億 69.92
97.25 千 2.66 十億 20.12
47.75 千 1.26 十億 9.50
企業概要
愛称:セッション 運用方針:世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券の三資産を 実質的な主要投資対象とし、これらの資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく投資 することで、安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指 します。原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配方針:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月15日      受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511