世界三資産ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ/野村
01311059:JP
9,474.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,042.00 - 9,794.00
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-1.33%
前日終値
9,482.00
52週レンジ
9,042.00 - 9,794.00
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9,474
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
16.226
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( 09/18/2018)
15
直近配当利回り（税込）
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOMWBMO:JP 世界債券マザーファンド/野村 | 683.23 千 | 11.62 十億 | 69.51 |
| NOMWSTK:JP 世界株式マザーファンド/野村 | 128.69 千 | 3.46 十億 | 20.68 |
| WLDREIM:JP 野村世界REITﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ | 58.17 千 | 1.59 十億 | 9.50 |
企業概要
愛称：セッション 運用方針：世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券の三資産を 実質的な主要投資対象とし、これらの資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく投資 することで、安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指 します。原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限：株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配方針：利子･配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社によって異なります。 信託期間：無期限 決算日：毎月15日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp