好配当日本株式オープン/野村

01311056:JP
12,138.0
JPY
74.0
0.61%
更新日時 6:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,501.0 - 12,300.0
1年トータルリターン
26.06%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
12,064.0
52週レンジ
9,501.0 - 12,300.0
1年トータルリターン
27.31%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
12,138
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2017)
7.179
設定日
06/24/2005
直近配当額 ( 07/10/2017)
200
直近配当利回り(税込)
6.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.43 千 7.25 十億 99.82
企業概要
愛称:好配当ニッポン 運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のイ ンカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追及を目指し ます。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に投資を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。同一銘柄の株式への実質投資割純資産 総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:コースにより異なります。     信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月の10日  受託銀行:住友信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511