マイストーリー分配型年6回 Aコース/野村

01311055:JP
11,554.00
JPY
24.00
0.21%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,788.00 - 11,656.00
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
7.01%
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前日終値
11,530.00
52週レンジ
10,788.00 - 11,656.00
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
7.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11,554
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
2.190
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( 11/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.41 千 257.22 百万 11.92
20.66 千 229.21 百万 10.62
18.68 千 208.11 百万 9.65
11.43 千 145.15 百万 6.73
14.99 千 143.33 百万 6.64
10.86 千 102.67 百万 4.76
8.47 千 96.45 百万 4.47
8.31 千 82.28 百万 3.81
12.81 千 80.16 百万 3.72
6.73 千 72.97 百万 3.38
企業概要
運用方針:主として世界の債券、国内の株式、および世界の株式を投資対象とする投資信 託証券を主要投資対象とします。ファンドが投資信託証券への投資を通じて 実質的に保有 する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として、 投資信託証券への投資を行うことを基本とします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません 株式への投資は行いません 。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:奇数月の20日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511