マイストーリー分配型年6回 Aコース/野村

01311055:JP
11,338.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,730.0 - 11,362.0
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,338.0
52週レンジ
10,730.0 - 11,362.0
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
11,338
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
2.162
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( 07/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.94 千 250.76 百万 12.31
20.28 千 222.08 百万 10.90
16.31 千 181.98 百万 8.93
15.78 千 149.04 百万 7.31
10.21 千 126.17 百万 6.19
10.54 千 99.31 百万 4.87
8.93 千 91.93 百万 4.51
13.03 千 75.15 百万 3.69
7.51 千 74.37 百万 3.65
6.62 千 70.82 百万 3.48
企業概要
運用方針:主として世界の債券、国内の株式、および世界の株式を投資対象とする投資信 託証券を主要投資対象とします。ファンドが投資信託証券への投資を通じて 実質的に保有 する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として、 投資信託証券への投資を行うことを基本とします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません 株式への投資は行いません 。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:奇数月の20日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511