マイストーリー分配型年6回 Aコース/野村

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11,409.00
JPY
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,240.00 - 11,814.00
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
11,409.00
52週レンジ
11,240.00 - 11,814.00
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11,409
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
2.217
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( 05/21/2018)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.95 千 260.34 百万 11.63
21.33 千 237.31 百万 10.60
17.74 千 197.08 百万 8.80
11.91 千 152.68 百万 6.82
12.91 千 121.77 百万 5.44
11.74 千 110.61 百万 4.94
7.65 千 103.75 百万 4.63
9.59 千 95.03 百万 4.24
12.83 千 81.53 百万 3.64
7.02 千 76.59 百万 3.42
企業概要
運用方針:主として世界の債券、国内の株式、および世界の株式を投資対象とする投資信 託証券を主要投資対象とします。ファンドが投資信託証券への投資を通じて 実質的に保有 する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として、 投資信託証券への投資を行うことを基本とします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません 株式への投資は行いません 。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:奇数月の20日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511