マイストーリー分配型年6回 Aコース/野村

01311055:JP
11,080.0
JPY
29.0
0.26%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,457.0 - 11,166.0
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
11,051.0
52週レンジ
10,457.0 - 11,166.0
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
11,080
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2017)
2.076
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( 03/21/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.37 千 263.05 百万 12.08
27.98 千 261.10 百万 11.99
13.06 千 144.35 百万 6.63
12.82 千 143.58 百万 6.59
15.45 千 139.16 百万 6.39
13.03 千 123.04 百万 5.65
10.90 千 105.27 百万 4.83
9.99 千 91.61 百万 4.21
8.29 千 84.07 百万 3.86
8.84 千 80.31 百万 3.69
企業概要
運用方針:主として世界の債券、国内の株式、および世界の株式を投資対象とする投資信 託証券を主要投資対象とします。ファンドが投資信託証券への投資を通じて 実質的に保有 する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として、 投資信託証券への投資を行うことを基本とします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません 株式への投資は行いません 。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:奇数月の20日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511