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マイストーリー分配型年6回 Aコース/野村

01311055:JP
12,141.00
JPY
23.00
0.19%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,698.00 - 12,141.00
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,118.00
52週レンジ
9,698.00 - 12,141.00
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12,141
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
2.288
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( 11/20/2020)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.50 千 307.98 百万 14.91
20.23 千 240.05 百万 11.62
14.05 千 172.61 百万 8.36
11.48 千 119.96 百万 5.81
11.59 千 118.38 百万 5.73
8.83 千 104.78 百万 5.07
14.82 千 74.61 百万 3.61
7.09 千 69.20 百万 3.35
7.57 千 66.22 百万 3.21
6.34 千 62.96 百万 3.05
企業概要
運用方針:主として世界の債券、国内の株式、および世界の株式を投資対象とする投資信 託証券を主要投資対象とします。ファンドが投資信託証券への投資を通じて 実質的に保有 する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として、 投資信託証券への投資を行うことを基本とします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません 株式への投資は行いません 。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:奇数月の20日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511