日本好配当株投信/野村

01311054:JP
13,222.0
JPY
203.0
1.56%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,109.0 - 13,222.0
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
4.40%
前日終値
13,019.0
52週レンジ
10,109.0 - 13,222.0
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
13,222
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
39.364
設定日
04/15/2005
直近配当額 ( 10/11/2016)
70
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 35.24 十億 99.83
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じ、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、配当利回 りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・ リターンの追及を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への実質 投資割合は信託財産の純資産の10%以内とします。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月の10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511