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高利回り社債オープン/野村

0131104B:JP
5,692.00
JPY
4.00
0.07%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,805.00 - 6,226.00
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
5,688.00
52週レンジ
4,805.00 - 6,226.00
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
5,692
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
18.929
設定日
11/12/2004
直近配当額 ( 01/05/2021)
30
直近配当利回り(税込)
6.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
636.48 千 18.59 十億 98.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、米国ドル建ての高利回り事業債を実質的な主 要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図る ことを目指します。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が 付与されているものとします。為替ヘッジは行ないません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の30 %以内とします。同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託 財産の純資産総額の5%以内とします。 分配:基準価額水準に関わらず、利子・配当収入と売買益より分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口または1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月5日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511