ノムラファンドマスターズ世界債券 Aコース

01311047:JP
10,759.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,603.00 - 11,118.00
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
10,790.00
52週レンジ
10,603.00 - 11,118.00
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10,759
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
1.456
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 08/21/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.95 千 240.42 百万 16.74
19.51 千 213.63 百万 14.88
15.59 千 173.93 百万 12.11
15.10 千 142.64 百万 9.93
9.73 千 120.33 百万 8.38
10.12 千 95.41 百万 6.64
7.21 千 71.38 百万 4.97
12.35 千 71.27 百万 4.96
6.40 千 68.51 百万 4.77
6.59 千 55.72 百万 3.88
企業概要
運用方針:世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限       決算日:毎月20日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511