ﾉﾑﾗﾌｧﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ世界債券 Aｺｰｽ
01311047:JP
9,954.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,826.00 - 10,658.00
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
1.61%
前日終値
9,951.00
52週レンジ
9,826.00 - 10,658.00
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,954
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
1.136
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 01/21/2019)
30
直近配当利回り（税込）
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NUHYBFC:KY | 22.19 千 | 224.46 百万 | 16.49 |
| NMMEBFC:KY | 19.09 千 | 212.31 百万 | 15.60 |
| NMREBFD:JP 野村ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞFC(適格 | 12.46 千 | 151.66 百万 | 11.14 |
| NMFBMFC:JP ﾉﾑﾗ海外債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ｶｽﾀﾑBM型)FC | 12.08 千 | 134.72 百万 | 9.90 |
| NAMPABF:JP ﾉﾑﾗ-AMP豪州債券ﾌｧﾝﾄﾞFC(適格 | 10.55 千 | 100.06 百万 | 7.35 |
| NPEBFFC:KY | 8.79 千 | 86.86 百万 | 6.38 |
| NEHYBFC:KY | 6.25 千 | 65.83 百万 | 4.84 |
| NMEMBFC:KY | 7.44 千 | 65.35 百万 | 4.80 |
| NELCBFC:KY | 11.48 千 | 63.30 百万 | 4.65 |
| ALNEMFC:JP ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ･新興国債券FC | 5.98 千 | 60.45 百万 | 4.44 |
企業概要
運用方針：世界の様々な種類（通貨、発行者の国籍や種別、格付等）の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間：無期限 決算日：毎月20日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp