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ノムラファンドマスターズ世界債券 Aコース

01311047:JP
10,146.00
JPY
19.00
0.19%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,935.00 - 10,262.00
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,127.00
52週レンジ
8,935.00 - 10,262.00
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,146
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.007
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 12/21/2020)
30
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.90 千 201.37 百万 20.44
13.19 千 156.59 百万 15.89
9.20 千 113.05 百万 11.48
7.52 千 78.57 百万 7.98
7.66 千 78.26 百万 7.94
5.81 千 68.91 百万 7.00
9.42 千 47.42 百万 4.81
4.93 千 43.15 百万 4.38
4.33 千 42.27 百万 4.29
4.04 千 40.11 百万 4.07
企業概要
運用方針:世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限       決算日:毎月20日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目 
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511