ﾉﾑﾗﾌｧﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ世界債券 Aｺｰｽ
01311047:JP
10,146.00
JPY
19.00
0.19%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,935.00 - 10,262.00
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-0.38%
前日終値
10,127.00
52週レンジ
8,935.00 - 10,262.00
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,146
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.007
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 12/21/2020)
30
直近配当利回り（税込）
3.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NUHYBFC:KY | 21.90 千 | 201.37 百万 | 20.44 |
| NMMEBFC:KY | 13.19 千 | 156.59 百万 | 15.89 |
| NMREBFD:JP 野村ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞFC(適格 | 9.20 千 | 113.05 百万 | 11.48 |
| NPEBFFC:KY | 7.52 千 | 78.57 百万 | 7.98 |
| NAMPABF:JP ﾉﾑﾗ-AMP豪州債券ﾌｧﾝﾄﾞFC(適格 | 7.66 千 | 78.26 百万 | 7.94 |
| NMFBMFC:JP ﾉﾑﾗ海外債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ｶｽﾀﾑBM型)FC | 5.81 千 | 68.91 百万 | 7.00 |
| NELCBFC:KY | 9.42 千 | 47.42 百万 | 4.81 |
| NMEMBFC:KY | 4.93 千 | 43.15 百万 | 4.38 |
| NEHYBFC:KY | 4.33 千 | 42.27 百万 | 4.29 |
| ALNEMFC:JP ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ･新興国債券FC | 4.04 千 | 40.11 百万 | 4.07 |
企業概要
運用方針：世界の様々な種類（通貨、発行者の国籍や種別、格付等）の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間：無期限 決算日：毎月20日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp