ﾉﾑﾗﾌｧﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ世界債券 Aｺｰｽ
01311047:JP
10,799.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,603.0 - 11,118.0
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.68%
前日終値
10,804.0
52週レンジ
10,603.0 - 11,118.0
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
10,799
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
1.452
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 06/20/2017)
30
直近配当利回り（税込）
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NUHYBFC:KY | 22.95 千 | 240.42 百万 | 16.74 |
| NMMEBFC:KY | 19.51 千 | 213.63 百万 | 14.88 |
| NMFBMFC:JP ﾉﾑﾗ海外債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ｶｽﾀﾑBM型)FC | 15.59 千 | 173.93 百万 | 12.11 |
| NMEMBFC:KY | 15.10 千 | 142.64 百万 | 9.93 |
| NMREBFD:JP 野村ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞFC(適格 | 9.73 千 | 120.33 百万 | 8.38 |
| NAMPABF:JP ﾉﾑﾗ-AMP豪州債券ﾌｧﾝﾄﾞFC(適格 | 10.12 千 | 95.41 百万 | 6.64 |
| NPEBFFC:KY | 7.21 千 | 71.38 百万 | 4.97 |
| NELCBFC:KY | 12.35 千 | 71.27 百万 | 4.96 |
| NEHYBFC:KY | 6.40 千 | 68.51 百万 | 4.77 |
| LMUSBCR:JP LM･米国債券ｺｱ･ﾌﾟﾗｽFC(適格機 | 6.59 千 | 55.72 百万 | 3.88 |
企業概要
運用方針：世界の様々な種類（通貨、発行者の国籍や種別、格付等）の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間：無期限 決算日：毎月20日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp