ノムラファンドマスターズ世界債券 Aコース

01311047:JP
10,684.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,603.00 - 10,867.00
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
10,677.00
52週レンジ
10,603.00 - 10,867.00
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,684
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
1.429
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 11/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.63 千 238.44 百万 16.37
19.06 千 211.48 百万 14.52
17.29 千 192.53 百万 13.22
10.72 千 136.14 百万 9.35
13.59 千 130.00 百万 8.92
10.05 千 95.03 百万 6.52
7.68 千 76.03 百万 5.22
11.68 千 73.10 百万 5.02
6.23 千 67.56 百万 4.64
4.85 千 54.64 百万 3.75
企業概要
運用方針:世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限       決算日:毎月20日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511