ノムラファンドマスターズ世界債券 Aコース

01311047:JP
10,603.0
JPY
23.0
0.22%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,319.0 - 11,118.0
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
4.25%
前日終値
10,626.0
52週レンジ
10,319.0 - 11,118.0
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,603
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.432
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 11/21/2016)
30
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.57 千 229.78 百万 16.81
18.47 千 207.90 百万 15.21
13.35 千 153.48 百万 11.23
14.50 千 143.71 百万 10.52
8.39 千 105.08 百万 7.69
9.64 千 93.22 百万 6.82
6.94 千 70.18 百万 5.14
11.08 千 69.04 百万 5.05
6.57 千 68.68 百万 5.03
4.97 千 46.81 百万 3.43
企業概要
運用方針:世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限       決算日:毎月20日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511