ノムラファンドマスターズ世界債券 Aコース

01311047:JP
10,278.00
JPY
20.00
0.19%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,258.00 - 10,867.00
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
10,258.00
52週レンジ
10,258.00 - 10,867.00
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,278
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.372
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 05/21/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.34 千 233.14 百万 16.37
19.06 千 212.02 百万 14.89
15.77 千 175.24 百万 12.30
10.73 千 137.60 百万 9.66
11.08 千 104.58 百万 7.34
10.38 千 97.82 百万 6.87
8.38 千 82.99 百万 5.83
11.57 千 73.55 百万 5.16
6.25 千 68.16 百万 4.79
4.81 千 53.90 百万 3.78
企業概要
運用方針:世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限       決算日:毎月20日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511