ノムラファンドマスターズ世界債券 Aコース

01311047:JP
9,952.00
JPY
15.00
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,952.00 - 10,726.00
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
9,967.00
52週レンジ
9,952.00 - 10,726.00
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9,952
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
1.138
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( 10/22/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.19 千 224.46 百万 16.49
19.09 千 212.31 百万 15.60
12.46 千 151.66 百万 11.14
12.08 千 134.72 百万 9.90
10.55 千 100.06 百万 7.35
8.79 千 86.86 百万 6.38
6.25 千 65.83 百万 4.84
7.44 千 65.35 百万 4.80
11.48 千 63.30 百万 4.65
5.98 千 60.45 百万 4.44
企業概要
運用方針:世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券を実質的な投 資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長 期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。運用にあたっては、野村ファンド ・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れていると判 断した投資信託証券に分散投資を行います。為替ヘッジを行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限       決算日:毎月20日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:7営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511