ハイブリッドインカムオープン/野村

01311046:JP
8,393.00
JPY
38.00
0.45%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,986.00 - 8,745.00
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
8,355.00
52週レンジ
7,986.00 - 8,745.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
8,393
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
1.887
設定日
06/23/2004
直近配当額 ( 09/18/2018)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界の高格付けの債券(高格付 債)および米国の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象として、 積極的な運用を行ないます。高格付債とハイ・イールド・ボンドへの資産配分は50%:50% 程度を基本とし、分散投資効果により信用リスクを抑えつつ、高水準の利息収入および 売買益の獲得を目指します。原則として対円での為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:奇数月の各15日   信託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511