野村ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙSRI 100
01311045:JP
23,852.00
JPY
142.00
0.59%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,707.00 - 24,037.00
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
0.88%
前日終値
23,994.00
52週レンジ
15,707.00 - 24,037.00
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
23,852
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
3.303
設定日
05/28/2004
直近配当額 ( 05/27/2020)
95
直近配当利回り（税込）
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOMGLSR:JP 野村ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙSRI100ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ | 110.57 千 | 2.74 十億 | 99.99 |
企業概要
運用方針：マザーファンド受益証券を通じて、社会的責任に関する基準に合致する世界の 企業を対象とした指数である“FTSE4Good Global 100 Index”に採用されている、また は採用が決定された銘柄を実質的な主要投資対象とし、円換算した同指数の動きを捉え る投資成果を目指して運用を行います。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配：利子･配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位： 1万口以上1万口単位(一般ｺｰｽ) 信託期間：無期限 決算日：5月27日 信託銀行：三井アセット信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp