ノムラ日米REITファンド

01311044:JP
8,485.00
JPY
24.00
0.28%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,769.00 - 9,074.00
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
8,509.00
52週レンジ
7,769.00 - 9,074.00
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
8,485
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
39.651
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 09/06/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
829.00 千 28.52 十億 69.23
329.96 千 12.54 十億 30.43
2.98 千 16.79 百万 0.04
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米国およびわが国の証券取引所に上場され ているREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とします。資産配分については、J-REIT への投資比率を10%~50%程度の範囲内とし、当面はJ-REITへの投資比率は30%程度を目処 とします。米国REITマザーファンドの運用に当たっては、ハイトマン・リアル・エステ イト・セキュリティーズ・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。          信託期間:4/30/2004 ~ 4/6/2014                         決算日:毎月6日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511