ﾉﾑﾗﾌｧﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ日本小型株
01311043:JP
20,433.00
JPY
208.00
1.01%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13,527.00 - 20,657.00
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
0.16%
前日終値
20,641.00
52週レンジ
13,527.00 - 20,657.00
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
20,433
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.087
設定日
03/05/2004
直近配当額 ( 02/17/2020)
700
直近配当利回り（税込）
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSCSF:JP 野村日本小型株ﾌｧﾝﾄﾞF(適格機 | 36.80 千 | 1.25 十億 | 40.27 |
| SGTGJF:JP ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾀｰｹﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞF( | 26.76 千 | 947.13 百万 | 30.62 |
| JQ00D5Y6:JP 野村ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑF(適格機関投 | 46.22 千 | 875.88 百万 | 28.31 |
企業概要
運用方針：国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託 財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。運用にあたっては、野村 ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが定性評価、定量評価等を勘案し、優れて いると判断した投資信託証券に分散投資を行います。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万口以上1万口単位（一般コースの場合） 信託期間：無期限 決算日：2月15日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp