米欧債券インカムオープン/野村

0131103C:JP
8,813.0
JPY
51.0
0.58%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,120.0 - 8,911.0
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
8,762.0
52週レンジ
8,120.0 - 8,911.0
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
8,813
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
2.468
設定日
12/19/2003
直近配当額 ( 06/05/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.90 千 2.66 十億 98.97
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米ドル建ておよびユーロ建ての公社債(国 債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)を主要投資対象とし、各資産への配分は、 50%:50%を基本とします。ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクに運 用指図に関する権限の一部を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限   決算日:毎月5日     受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511