米欧債券インカムオープン/野村

0131103C:JP
8,731.0
JPY
31.0
0.36%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,111.0 - 9,618.0
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-4.09%
前日終値
8,700.0
52週レンジ
8,111.0 - 9,618.0
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
8,731
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
2.712
設定日
12/19/2003
直近配当額 ( 12/05/2016)
15
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.85 千 2.83 十億 98.98
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米ドル建ておよびユーロ建ての公社債(国 債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)を主要投資対象とし、各資産への配分は、 50%:50%を基本とします。ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクに運 用指図に関する権限の一部を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限   決算日:毎月5日     受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511