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米欧債券インカムオープン/野村

0131103C:JP
8,600.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,098.00 - 8,813.00
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
8,606.00
52週レンジ
8,098.00 - 8,813.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8,600
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
1.606
設定日
12/19/2003
直近配当額 ( 01/05/2021)
15
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.16 千 1.69 十億 99.01
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米ドル建ておよびユーロ建ての公社債(国 債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)を主要投資対象とし、各資産への配分は、 50%:50%を基本とします。ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクに運 用指図に関する権限の一部を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限   決算日:毎月5日     受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511