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オーストラリア債券ファンド/野村

0131103B:JP
6,591.00
JPY
23.00
0.35%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,032.00 - 6,591.00
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
6,568.00
52週レンジ
5,032.00 - 6,591.00
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
6,591
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
4.043
設定日
11/17/2003
直近配当額 ( 01/05/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.81 千 4.15 十億 99.06
企業概要
愛称:毎月コアラ 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、オーストラリアドル建ての公社債(オース トラリア国債、政府機関債、準政府債、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象 とします。公社債への投資にあたっては、投資時点において、BBB-相当以上の格付を有 すると判断される公社債に投資します。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものに限り、純資 産の30%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益 および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社によって異なります。   信託期間:11/17/03 ~ 9/5/13 決算日:毎月5日  受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511