野村豪州債券ファンド Aコース

01311039:JP
9,707.0
JPY
7.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,641.0 - 10,153.0
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
9,714.0
52週レンジ
9,641.0 - 10,153.0
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
9,707
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
107.000
設定日
09/03/2003
直近配当額 ( 03/06/2017)
32
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 千 108.34 百万 99.85
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、オーストラリア建ての公社債(オーストラ リア国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とし ます。公社債の投資にあたっては、投資時点においてBBB-相当以上の格付を有する公社 債に投資します。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するも または転換社債を転換および新株予約権を行使したものに限り、純資産総額の30%以内と します。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/3/2003 ~ 9/5/2013 決算日:3月5日、9月5日    受託銀行:野村信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511