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第5回 野村短期公社債ファンド

01311035:JP
6,982.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,826.00 - 7,129.00
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
6,984.00
52週レンジ
6,826.00 - 7,129.00
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
6,982
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
130.000
設定日
05/20/2003
直近配当額 ( 05/19/2020)
9
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.53 千 143.81 百万 96.54
195.90 2.00 百万 1.34
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じ、米国ドル建て債券(国債・政府機関債、MBS、 CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債に投資し、日本円1年LIBORを上回る投 資成果を目指します。ポートフォリオの平均格付けは、通常A+以上とし、デュレーショ ンは、通常-0.5~+1.75年の範囲内に維持します。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。投 資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、短期金利水準、基準価額水準等を勘案して決定。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:5/20/2003 ~ 5/19/2013    決算日:5月19日     受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511