第12回 野村短期公社債ファンド

0131102C:JP
7,312.00
JPY
5.00
0.07%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,309.00 - 7,357.00
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
7,317.00
52週レンジ
7,309.00 - 7,357.00
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
7,312
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2018)
576.000
設定日
12/20/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
12
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.86 千 579.48 百万 99.32
98.20 1.00 百万 0.17
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じ、米国ドル建て債券(国債・政府機関債、MBS、 CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債に投資し、日本円1年LIBORを上回る投 資成果を目指します。ポートフォリオの平均格付けは、通常A+以上とし、デュレーショ ンは、通常-0.5~+1.75年の範囲内に維持します。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。投 資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、短期金利水準、基準価額水準等を勘案して決定。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般)  信託期間:12/20/2002 ~ 12/19/2012   決算日:12月19日     受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511