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野村外国債券インデックスファンド確定

0131102B:JP
19,479.00
JPY
34.00
0.17%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,228.00 - 19,683.00
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
19,513.00
52週レンジ
18,228.00 - 19,683.00
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19,479
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
43.262
設定日
11/08/2002
直近配当額 ( 05/11/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 38.08 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の公社債を主要投資対象とします。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)の動きを中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。   投資制限:株式への投資は転換社債を転換及び新株予約権を行使したものに限ります。直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。            分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)  申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:5月10日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511