第9回 野村短期公社債ファンド

01311029:JP
7,340.0
JPY
3.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,325.0 - 7,384.0
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
7,343.0
52週レンジ
7,325.0 - 7,384.0
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
7,340
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
599.000
設定日
09/20/2002
直近配当額 ( 09/20/2016)
23
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.32 千 574.55 百万 96.09
9.80 100.00 千 0.02
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じ、米国ドル建て債券(米国債・政府機関債、MBS、 CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債に投資し、日本円1年LIBORを上回る投 資成果を目指します。ポートフォリオの平均格付けは、通常A+以上とし、デュレーショ ンは、通常-0.5~+1.75年の範囲内に維持します。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。投資 信託証券への投資割合には制限を設けません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、短期金利水準、基準価額水準等を勘案して決定。申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/20/2002 ~ 9/19/2012 決算日:9月19日     受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511