第9回 野村短期公社債ﾌｧﾝﾄﾞ
01311029:JP
7,104.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,942.00 - 7,227.00
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.01%
前日終値
7,104.00
52週レンジ
6,942.00 - 7,227.00
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
7,104
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
330.000
設定日
09/20/2002
直近配当額 ( 09/23/2020)
2
直近配当利回り（税込）
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BIFSEPT:KY | 46.43 千 | 320.12 百万 | 94.08 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 509.40 | 5.20 百万 | 1.53 |
企業概要
運用方針：投資信託証券への投資を通じ、米国ドル建て債券(米国債・政府機関債、MBS、 CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債に投資し、日本円1年LIBORを上回る投 資成果を目指します。ポートフォリオの平均格付けは、通常A+以上とし、デュレーショ ンは、通常-0.5~+1.75年の範囲内に維持します。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。投資 信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配：利子・配当収入と売買益等から、短期金利水準、基準価額水準等を勘案して決定。申し込み単位：販売会社によって異なります。 信託期間：9/20/2002 ~ 9/19/2012 決算日：9月19日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp