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グローバルバリューオープン確定拠出年

01311026:JP
28,227.00
JPY
132.00
0.47%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,395.00 - 28,444.00
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
28,359.00
52週レンジ
18,395.00 - 28,444.00
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
28,227
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.574
設定日
06/18/2002
直近配当額 ( 11/30/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.88 千 3.07 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の株式(DR(預託証書)を含む)に投資し ます。MSCIワールド インデックスフリー(円換算ベース)をベンチマークとします。配 当利回り等の各種バリュー指標をもとに、割安と思われる銘柄に投資します。原則とし て、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。 分配:基準価額等を勘案して分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月28日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511