アセットバック証券オープン Cコース/野村

01311023:JP
8,762.00
JPY
9.00
0.10%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,762.00 - 9,055.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,771.00
52週レンジ
8,762.00 - 9,055.00
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
8,762
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
483.000
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 01/05/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.44 千 502.55 百万 98.80
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、米国ドル建てのMBS、CMBS、ABSおよびこれ らを担保として発行される証券に投資します。アセットバック証券の独特なリターン特 性やリスク特性の分析に基づき、MBS、CMBS、ABSへの資産分配、個別当市銘柄選定、デ ュレーションマネージメントを行います。原則として、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、純資産の10%未満とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、利子・配当収入を中心に安定分配を行います。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:無期限 決算日:毎月5日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511