アセットバック証券オープン Cコース/野村

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8,998.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,959.0 - 9,467.0
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
8,998.0
52週レンジ
8,959.0 - 9,467.0
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
8,998
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2017)
551.000
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 02/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.66 千 590.13 百万 100.35
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、米国ドル建てのMBS、CMBS、ABSおよびこれ らを担保として発行される証券に投資します。アセットバック証券の独特なリターン特 性やリスク特性の分析に基づき、MBS、CMBS、ABSへの資産分配、個別当市銘柄選定、デ ュレーションマネージメントを行います。原則として、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、純資産の10%未満とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、利子・配当収入を中心に安定分配を行います。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:無期限 決算日:毎月5日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511