アセットバック証券オープン Cコース/野村

01311023:JP
9,058.0
JPY
16.0
0.18%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,058.0 - 9,467.0
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.57%
前日終値
9,074.0
52週レンジ
9,058.0 - 9,467.0
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,058
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
557.000
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 12/05/2016)
10
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.66 千 590.13 百万 100.35
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、米国ドル建てのMBS、CMBS、ABSおよびこれ らを担保として発行される証券に投資します。アセットバック証券の独特なリターン特 性やリスク特性の分析に基づき、MBS、CMBS、ABSへの資産分配、個別当市銘柄選定、デ ュレーションマネージメントを行います。原則として、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、純資産の10%未満とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、利子・配当収入を中心に安定分配を行います。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:無期限 決算日:毎月5日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511