野村日本債券ファンド確定拠出年

01311021:JP
13,360.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,217.00 - 13,416.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,357.00
52週レンジ
13,217.00 - 13,416.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
13,360
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
14.753
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 01/24/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.27 千 14.75 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。ポートフォリオのデュ レーションをNOMURA-BPI総合のデュレーション程度に維持します。イールドカーブの形 状分析、債券種別間(セクター等)のスプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に 基づき、割安と判断される銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、純資産総額の10%以内とし ます。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月24日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511