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野村日本債券ファンド確定拠出年

01311021:JP
13,489.00
JPY
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更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,438.00 - 13,792.00
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
13,489.00
52週レンジ
13,438.00 - 13,792.00
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
13,489
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
16.406
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 01/24/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 16.34 十億 99.82
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。ポートフォリオのデュ レーションをNOMURA-BPI総合のデュレーション程度に維持します。イールドカーブの形 状分析、債券種別間(セクター等)のスプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に 基づき、割安と判断される銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、純資産総額の10%以内とし ます。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月24日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511