ハイイールドボンドオープン Cコース/野村

0131101A:JP
9,556.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,354.0 - 9,715.0
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
9,558.0
52週レンジ
9,354.0 - 9,715.0
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,556
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
154.000
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 05/29/2017)
95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 141.34 百万 95.77
企業概要
運用方針:ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド受益証券を通して、米国ドル通貨表示のハイ・ イールド・ボンドに投資します。インカムゲイン(利子収入)に加え、キャピタルゲイン(値上り益)の獲得を 目指します。主にBB格~B格の債券に投資します。為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資は転換社債を転 換、新株予約権を行使したものおよび社債権者割当等より取得したものに限ります。  分配:繰越し分を含めた利子・配当収入と売買益等の全額を分配対象額とし、配当等収 益等を中心に分配を行います。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:10/1/2001~3/28/2010 決算日:奇数月の28日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511