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マイストーリー株 25/野村

01311018:JP
13,578.00
JPY
21.00
0.15%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,612.00 - 13,578.00
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
13,557.00
52週レンジ
11,612.00 - 13,578.00
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
13,578
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.334
設定日
08/30/2001
直近配当額 ( 08/31/2020)
325
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%
企業概要
運用方針:主として国内株式、世界株式、国内債券、世界債券を投資対象とする投資信託 証券に投資します。ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式への 配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として、投資信託 証券への投資を行うことを基本とします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:8月29日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511