日経225連動型上場投資信託

01311017:JP
231,727.00
JPY
684.00
0.29%
更新日時 2018/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
196,629.00 - 247,917.00
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
232,411.00
52週レンジ
196,629.00 - 247,917.00
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
231,727
資産総額 (兆 JPY) ( 07/20/2018)
5.851
設定日
07/09/2001
直近配当額 ( 07/04/2018)
350
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 百万 474.28 十億 8.26
27.95 百万 222.83 十億 3.88
9.32 百万 205.00 十億 3.57
9.32 百万 177.19 十億 3.09
55.90 百万 169.42 十億 2.95
6.24 千 139.09 十億 2.42
9.32 百万 123.62 十億 2.15
18.63 百万 118.31 十億 2.06
18.63 百万 116.39 十億 2.03
9.32 百万 108.62 十億 1.89
企業概要
運用方針:日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の比率に 維持することを目的とし、これに連動する成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月8日  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511