米国NASDAQオープン Aコース/野村

0131100B:JP
11,007.0
JPY
12.0
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,918.0 - 11,007.0
1年トータルリターン
23.02%
年初来リターン
17.30%
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前日終値
10,995.0
52週レンジ
8,918.0 - 11,007.0
1年トータルリターン
22.53%
年初来リターン
17.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
11,007
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
2.285
設定日
11/29/2000
直近配当額 ( 05/29/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.80 千 1.98 十億 99.81
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、Nasdaq登録株式に投資します。成長性、収 益性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資します。マザーファンドは、米 国株式の運用の指図に関する権限を Nomura Asset Management USA Inc. に委託します。 原則として、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の20%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:5月28日、11月28日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511