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ノムラ日本株戦略ファンド

01311002:JP
11,767.00
JPY
66.00
0.56%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,400.00 - 11,960.00
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
11,833.00
52週レンジ
7,400.00 - 11,960.00
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
11,767
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
52.810
設定日
02/02/2000
直近配当額 ( 09/23/2020)
20
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 52.65 十億 99.87
企業概要
愛称:Big Project-N 運用方針:わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的にわが国株式市場全体の パフォーマンスを上回る投資成果を目指します。投資対象銘柄を「大中型バリュー」、 「大中型グロース」、「小型ブレンド」の3つに区分し、それぞれの投資スタイルに 応じた専門の運用チームが個別銘柄の選定、投資比率の決定等を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は 信託財産の純資産総額の20%以内とします。外貨建資産は30%以内とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月20日、9月20日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511