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(早期償還条項付)野村日本割安

01212182:JP
6,866.00
JPY
53.00
0.78%
更新日時 2020/04/09
商品分類
UIT
52週レンジ
6,079.00 - 9,254.00
1年トータルリターン
-20.96%
年初来リターン
-24.99%
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前日終値
6,813.00
52週レンジ
6,079.00 - 9,254.00
1年トータルリターン
-21.21%
年初来リターン
-24.99%
商品分類
UIT
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
6,866
資産総額 (十億 JPY) ( 04/08/2020)
22.270
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 12/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.40 千 853.48 百万 2.48
502.90 千 839.09 百万 2.44
1.40 百万 829.61 百万 2.41
663.80 千 726.86 百万 2.11
4.06 百万 691.25 百万 2.01
340.50 千 628.05 百万 1.83
1.24 百万 623.56 百万 1.81
302.50 千 564.16 百万 1.64
520.00 千 551.20 百万 1.60
365.80 千 550.53 百万 1.60