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(早期償還条項付)野村日本割安

01212182:JP
9,845.00
JPY
20.00
0.20%
更新日時 21:07 JST 2021/08/05
商品分類
UIT
52週レンジ
7,324.00 - 10,326.00
1年トータルリターン
34.42%
年初来リターン
17.57%
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前日終値
9,865.00
52週レンジ
7,324.00 - 10,326.00
1年トータルリターン
35.05%
年初来リターン
17.57%
商品分類
UIT
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/05/2021)
9,845
資産総額 (十億 JPY) ( 08/05/2021)
18.023
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 12/14/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.10 千 596.40 百万 2.96
258.80 千 497.54 百万 2.47
638.40 千 494.44 百万 2.46
303.30 千 464.96 百万 2.31
1.02 百万 459.28 百万 2.28
199.90 千 453.37 百万 2.25
681.60 千 424.84 百万 2.11
422.00 千 399.38 百万 1.98
575.00 千 392.55 百万 1.95
1.08 百万 383.85 百万 1.91