日本企業外貨建て債券ファンド201

01212163:JP
9,968.0
JPY
37.0
0.37%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
UIT
52週レンジ
9,077.0 - 10,468.0
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,931.0
52週レンジ
9,077.0 - 10,468.0
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
9,968
資産総額 (百万 JPY) ( 03/30/2017)
202.000
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 03/09/2017)
90
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.78 千 223.73 百万 98.43
企業概要
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)/野村は日本籍の単位 型投資信託です。日本企業外貨建て債券マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。ポートフォリオの構築にあたっては、先進国通貨建て公社債の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎える公社債を中心に、信用力、利回り水準、流動性等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。実質組入外貨建資産については、 原則として為替ヘッジを行い ません。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511