野村エマージングソブリン 円投資型12

01212128:JP
9,699.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,313.00 - 9,881.00
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,701.00
52週レンジ
9,313.00 - 9,881.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
9,699
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2017)
6.521
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 05/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.92 千 6.85 十億 99.80
企業概要
野村エマージング・ソブリン 円投資型1208は日本籍の追加型証券投資信託です。安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)および日本の国債を実質的な主要投資対象とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511