野村エマージングソブリン 円投資型12

01212128:JP
9,600.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,335.00 - 9,751.00
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
9,605.00
52週レンジ
9,335.00 - 9,751.00
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
9,600
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2017)
6.092
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 11/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
519.89 千 6.48 十億 99.80