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野村エマージングソブリン 円投資型12

01212128:JP
9,523.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 21:08 JST 2021/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,206.00 - 9,639.00
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
9,513.00
52週レンジ
9,206.00 - 9,639.00
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/05/2021)
9,523
資産総額 (十億 JPY) ( 08/05/2021)
3.535
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 05/24/2021)
45
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.96 千 3.70 十億 99.80