野村エマージングソブリン 円投資型12

01212128:JP
9,688.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,313.00 - 9,811.00
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
9,693.00
52週レンジ
9,313.00 - 9,811.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
9,688
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2017)
6.305
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 08/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.92 千 6.85 十億 99.80