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(早期償還条項付)野村ハイベータ日

01211193:JP
7,754.00
JPY
333.00
4.49%
更新日時 2020/04/06
商品分類
UIT
52週レンジ
6,915.00 - 11,671.00
1年トータルリターン
-26.16%
年初来リターン
-31.93%
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前日終値
7,421.00
52週レンジ
6,915.00 - 11,671.00
1年トータルリターン
-28.47%
年初来リターン
-31.93%
商品分類
UIT
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
7,754
資産総額 (十億 JPY) ( 04/03/2020)
26.340
設定日
03/01/2019
直近配当額 ( 03/04/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
(早期償還条項付)野村ハイベータ日本株1903は日本籍の単位型投資信託です。わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、時価総額、流動性が高い銘柄を対象として、株価の市場感応度の高さと、財務指標を用いた割安性、経営の健全性等の分析を組み合わせた評価をもとに、組入銘柄を決定します。時価総額等を勘案して投資比率を決定しポートフォリオを構築します。基準価額(1 万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)が12,000円以上となった場合には、円建ての短期公社債等に投資を行ない、主として流動性の確保を図ることを目的とした安定運用に切り替えることを基本とします。
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511