先進国債券・茨城栃木関連株式ハ

0121116B:JP
10,377.00
JPY
27.00
0.26%
更新日時 2018/09/22
商品分類
UIT
52週レンジ
10,163.00 - 10,754.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
10,350.00
52週レンジ
10,163.00 - 10,754.00
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
UIT
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,377
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
10.455
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( 10/10/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 10.24 十億 69.66
378.92 千 4.40 十億 29.94