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先進国債券・茨城栃木関連株式ハ

0121116B:JP
9,803.00
JPY
37.00
0.38%
更新日時 2020/04/09
商品分類
UIT
52週レンジ
9,464.00 - 10,624.00
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-7.10%
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前日終値
9,766.00
52週レンジ
9,464.00 - 10,624.00
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-7.10%
商品分類
UIT
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
9,803
資産総額 (十億 JPY) ( 04/08/2020)
5.672
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( 10/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.25 千 5.25 十億 70.04
198.14 千 2.22 十億 29.56