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先進国普通社債ファンド(為替ヘッジ

01211168:JP
Liquidated
01211168:JP 清算済
10,128.7
JPY
0.3
0.00%
更新日時 2021/06/29
商品分類
UIT
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前日終値
10,129.00
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/28/2021)
10,128.66
資産総額 (十億 JPY) ( 06/28/2021)
3.758
設定日
08/10/2016
直近配当額 ( 06/28/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 367.59 百万 9.22
3.20 千 332.59 百万 8.34
2.55 千 268.13 百万 6.73
1.85 千 264.55 百万 6.64
2.41 千 250.54 百万 6.28
1.20 千 124.47 百万 3.12
900.00 93.96 百万 2.36
700.00 73.07 百万 1.83
500.00 52.30 百万 1.31
236.00 24.75 百万 0.62
企業概要
先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08は日本籍の単位型投資信託です。日本を除く先進国の企業(金融機関を含みます。)が発行する外貨建てのシニア債※および日本を含む先進国の国債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンドの信託期間内に満期償還日あるいは繰上償還可能日を迎えるシニア債の中から、利回り水準や信用力、流動性等を考慮し、投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。ただし、市場環境、利回り水準、為替ヘッジコストや当ファンドの残存信託期間等を勘案し、日本を含む先進国の国債等を組み入れる場合があります。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511