北欧高利回り社債ファンド為替ヘッシ

01211161:JP
11,315.0
JPY
15.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,672.0 - 11,361.0
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
11,300.0
52週レンジ
9,672.0 - 11,361.0
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
11,315
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
1.494
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 12/07/2016)
50
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.49 千 1.95 十億 98.49
994.70 10.00 百万 0.50
企業概要
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01は日本籍の単位型投資信託です。円建ての外国投資信託「SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPY クラス」および国内投資信託「野村マネー インベストメント マザーファンド」を通じて、北欧市場で発行される、もしくは流通し ている、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行するハイ・イールド債等の社債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的 な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。なお、北欧市場の優先証券、国債、政府保証債、地方債、短期金融商品等にも実質的に投資します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511