バンクローンファンド為替ヘッジあり2014

01211149:JP
9,783.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,304.0 - 9,799.0
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
9,788.0
52週レンジ
9,304.0 - 9,799.0
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,783
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
8.548
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 12/19/2016)
40
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 8.79 十億 97.30
9.80 千 100.11 百万 1.11
企業概要
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09/野村は日本籍の単位型投資信 託です。ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラスと野村マネー マザーファンドを通して、米ドル建てのバンクローンを主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511