バンクローンファンド為替ヘッジあり2014

01211149:JP
Liquidated
01211149:JP 清算済
9,736.1
JPY
0.9
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
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前日終値
9,737.00
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
9,736.05
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
7.888
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
978.96 千 7.91 十億 93.89
9.80 千 100.09 百万 1.19