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野村エマージングソブリン 円投資型13

01211133:JP
8,863.00
JPY
25.00
0.28%
更新日時 2020/04/09
商品分類
UIT
52週レンジ
8,403.00 - 9,728.00
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
8,838.00
52週レンジ
8,403.00 - 9,728.00
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
8,863
資産総額 (百万 JPY) ( 04/09/2020)
90.000
設定日
03/27/2013
直近配当額 ( 12/24/2019)
45
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.78 千 99.56 百万 99.74