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野村エマージングソブリン 円投資型13

01211132:JP
8,830.00
JPY
26.00
0.30%
更新日時 2020/04/09
商品分類
UIT
52週レンジ
8,371.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
8,804.00
52週レンジ
8,371.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
8,830
資産総額 (百万 JPY) ( 04/09/2020)
399.000
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 02/25/2020)
45
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.53 千 466.97 百万 99.80