野村エマージングソブリン 円投資型13

01211132:JP
8,966.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/09/18
商品分類
UIT
52週レンジ
8,948.00 - 9,824.00
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
8,962.00
52週レンジ
8,948.00 - 9,824.00
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8,966
資産総額 (百万 JPY) ( 09/14/2018)
568.000
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 08/24/2018)
45
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.80 千 672.00 百万 99.79