野村エマージングソブリン 円投資型13

01211132:JP
9,793.00
JPY
15.00
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,417.00 - 9,954.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,808.00
52週レンジ
9,417.00 - 9,954.00
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
4.62%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,793
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
712.000
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 08/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.62 千 746.33 百万 99.80