野村エマージングソブリン 円投資型13

01211132:JP
9,733.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2017/11/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,417.00 - 9,862.00
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
9,720.00
52週レンジ
9,417.00 - 9,862.00
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.97%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,733
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
697.000
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 08/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.03 千 711.00 百万 99.79