野村エマージングソブリン 円投資型13

01211132:JP
9,210.00
JPY
13.00
0.14%
更新日時 2018/05/22
商品分類
UIT
52週レンジ
9,210.00 - 9,862.00
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
9,223.00
52週レンジ
9,210.00 - 9,862.00
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9,210
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
639.000
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 02/26/2018)
45
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.80 千 672.00 百万 99.79