野村エマージングソブリン 円投資型13

01211131:JP
9,700.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2017/10/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,323.00 - 9,817.00
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
9,698.00
52週レンジ
9,323.00 - 9,817.00
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
4.69%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
9,700
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2017)
3.224
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( 07/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.05 千 3.34 十億 99.80