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野村エマージングソブリン 円投資型13

01211131:JP
8,656.00
JPY
38.00
0.44%
更新日時 2020/04/04
商品分類
UIT
52週レンジ
8,283.00 - 9,542.00
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-6.04%
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前日終値
8,694.00
52週レンジ
8,283.00 - 9,542.00
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-6.04%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
8,656
資産総額 (十億 JPY) ( 04/03/2020)
2.090
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( 01/24/2020)
45
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.90 千 2.41 十億 99.80