野村エマージングソブリン 円投資型13

01211131:JP
8,740.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 8:59 JST 2018/11/16
商品分類
UIT
52週レンジ
8,733.00 - 9,623.00
1年トータルリターン
-6.92%
年初来リターン
-7.14%
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前日終値
8,733.00
52週レンジ
8,733.00 - 9,623.00
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-7.14%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8,740
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
2.452
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( 10/24/2018)
45
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.56 千 2.65 十億 99.80