野村エマージングソブリン 円投資型13

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9,608.00
JPY
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更新日時 2017/12/13
商品分類
UIT
52週レンジ
9,345.00 - 9,761.00
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
9,608.00
52週レンジ
9,345.00 - 9,761.00
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
4.18%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
9,608
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
3.124
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( 10/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.05 千 3.34 十億 99.80