野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112C:JP
8,728.00
JPY
15.00
0.17%
更新日時 2018/09/25
商品分類
UIT
52週レンジ
8,728.00 - 9,541.00
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-6.57%
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前日終値
8,758.00
52週レンジ
8,728.00 - 9,541.00
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-6.57%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
8,728
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
5.382
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( 09/25/2018)
45
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
478.77 千 5.74 十億 99.80