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野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112C:JP
8,609.00
JPY
60.00
0.69%
更新日時 2020/03/31
商品分類
UIT
52週レンジ
8,133.00 - 9,417.00
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-5.30%
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前日終値
8,669.00
52週レンジ
8,133.00 - 9,417.00
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-5.30%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
8,609
資産総額 (十億 JPY) ( 03/30/2020)
4.293
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( 12/24/2019)
45
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.16 千 4.70 十億 99.80