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野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112B:JP
9,350.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
UIT
52週レンジ
8,106.00 - 9,442.00
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
9,346.00
52週レンジ
8,106.00 - 9,442.00
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,350
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
5.917
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( 11/24/2020)
45
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
494.33 千 6.29 十億 99.80