野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112B:JP
9,237.00
JPY
18.00
0.20%
更新日時 2018/02/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,209.00 - 9,564.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
9,219.00
52週レンジ
9,209.00 - 9,564.00
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
9,237
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2018)
9.453
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( 11/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
814.04 千 10.15 十億 99.80