野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112B:JP
9,416.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
UIT
52週レンジ
9,159.00 - 9,564.00
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
9,413.00
52週レンジ
9,159.00 - 9,564.00
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
4.22%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9,416
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
10.051
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( 11/24/2017)
45
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
918.56 千 11.25 十億 99.80