野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112A:JP
9,071.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
UIT
52週レンジ
8,978.00 - 9,689.00
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
9,073.00
52週レンジ
8,978.00 - 9,689.00
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,071
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
9.020
設定日
10/30/2012
直近配当額 ( 04/24/2018)
45
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
776.18 千 9.45 十億 99.80