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野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112A:JP
8,644.00
JPY
24.00
0.28%
更新日時 2020/04/09
商品分類
UIT
52週レンジ
8,219.00 - 9,467.00
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-5.43%
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前日終値
8,620.00
52週レンジ
8,219.00 - 9,467.00
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
8,644
資産総額 (十億 JPY) ( 04/08/2020)
6.595
設定日
10/30/2012
直近配当額 ( 01/24/2020)
45
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.80 千 7.53 十億 99.80