野村エマージングソブリン 円投資型12

0121112A:JP
8,670.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
UIT
52週レンジ
8,667.00 - 9,552.00
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-7.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,668.00
52週レンジ
8,667.00 - 9,552.00
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-7.18%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
8,670
資産総額 (十億 JPY) ( 11/19/2018)
8.115
設定日
10/30/2012
直近配当額 ( 10/24/2018)
45
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
776.18 千 9.45 十億 99.80