野村エマージングソブリン 円投資型12

01211125:JP
9,269.00
JPY
15.00
0.16%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,209.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
9,284.00
52週レンジ
9,209.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9,269
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
496.000
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 05/24/2018)
60
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.62 千 556.46 百万 99.79