野村エマージングソブリン 円投資型12

01211125:JP
9,013.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,002.00 - 9,926.00
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-6.25%
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前日終値
9,003.00
52週レンジ
9,002.00 - 9,926.00
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,013
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
444.000
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 08/24/2018)
60
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.02 千 503.60 百万 99.78