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野村エマージングソブリン 円投資型12

01211125:JP
8,829.00
JPY
61.00
0.69%
更新日時 2020/03/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,340.00 - 9,607.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-4.82%
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前日終値
8,890.00
52週レンジ
8,340.00 - 9,607.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
8,829
資産総額 (百万 JPY) ( 03/30/2020)
351.000
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 02/25/2020)
60
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.41 千 374.36 百万 99.79