Skip to content

野村エマージングソブリン 円投資型12

01211123:JP
8,683.00
JPY
20.00
0.23%
更新日時 2020/04/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,290.00 - 9,613.00
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-6.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,663.00
52週レンジ
8,290.00 - 9,613.00
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
8,683
資産総額 (百万 JPY) ( 04/06/2020)
156.000
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 12/24/2019)
60
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 190.69 百万 99.79