野村エマージングソブリン 円投資型11

0121111A:JP
9,883.0
JPY
28.0
0.28%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
UIT
52週レンジ
9,644.0 - 10,435.0
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
4.05%
前日終値
9,855.0
52週レンジ
9,644.0 - 10,435.0
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
4.05%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,883
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
944.000
設定日
10/26/2011
直近配当額 ( 10/24/2016)
60
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.91 千 1.13 十億 99.80
企業概要
運用方針:米ドル建ての新興国の国債債、政府保証債、政府機関債等およびわが国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。また、株式への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/26/2011 - 10/24/2022決算日:1,4,7,10月24日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目    
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511